吉水镇十七届人大二次会议文件

吉水镇2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算（草案）的报告

——2017年5月8日在吉水镇第十七届

人民代表大会第二次会议上

吉水财政所所长   张德振

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会提交吉水镇2016年财政预算执行情况和2017年预算草案，请予审议。

 一、2016年预算执行情况

2016年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，积极贯彻落实中央、省财政改革精神，紧紧围绕镇十七届人大一次会议确定的目标任务，千方百计组织收入，合理统筹安排支出，不断强化监督管理，财政收入保持稳定增长，各项支出保障有力，预算执行有序稳定，较好地完成年度预算收支目标任务。

（一） 财政收入执行情况

2016年，全镇一般预算收入44285222元，比上年增收5660000元，增长14.67%；加上税收返还收入11652200元,专项转移支付收入4501700元，专项一次性补助收入170200元，全镇公共财政总收入60609322元，主要收入项目情况如下：

1、增值说：17831260元，完成年度预算的88.12%，比上年增收1915528元，增幅12.04%。

2、营业税：3976498元，完成年度预算的59.84%，比上年减收2668493元，减幅40.16%。

3、企业所得税：1644740元，完成年度预算的109.65%，比上年增收170221元，增幅11.54%。

4、个人所得税：354428元，完成年度预算的236.29%，比上年增收207958元，增幅141.98%。

5、资源税:55632元，完成年度预算的2781.6%，收入比上年增收46414元，增幅503.51%。

6、城市维护建设税：6948615元，完成年度预算的126.34%，比上年增收1875969元，增幅36.98%。

7、房产税：1831704元，完成年度预算的84.75%，比上年减收329631元，减幅15.25%。

8、印花税：709251元，完成年度预算的90.59%，比上年减收73685元，减幅9.41%。

9、城镇土地使用税：4786985元，完成年度预算68.39%，比上年减收570926元，减10.66%。

10.营改增：3859611元，完成年度预算119.08%,比去年增收618451元，增收19.08%。

11、车船使用税：209969元，完成预算150.28%，比上年增收70250元，增幅50.28%。

12、契税：1364746元，完成年度预算74.25%，比上年减收473353元，减幅25.75%

13、土地增值税：711783元，完成年度预算100%，比上年增收711783元，增幅100%。

（二）财政支出执行情况

2016年，全镇一般预算支出16654256元，完成年度预算的105.89%，比上年增支707207元，增幅4.43%，加上上解支出43883787元，全镇公共财政总支出60538043,各项具体支出情况如下：

1、政府及相关事务支出7156261元，完成年度预算的102.76%，比上年增支288306元，增幅4.2%。

2、财政事务支出1121629元，完成年度预算的102.05%，比上年增支193545元，增幅20.85%。

3、人大事务支出136136元，完成年度预算的73.49%，比上年增支29459元，增幅为27.62%。

4、纪检监察事务支出205488元，完成年度预算的68.65%，比上年增支165639元，增幅为24.06%。

5、人口与计划生育支出793700元，完成年度预算的104.43%，比上年增支435200元，增幅121.39%。

6、国防支出9000元，完成年度预算81.82%，比上年增支4000元，增幅80%。

7、公安支出30000元，比上年减支10000元，减幅25%。

8、文化支出249575元，完成年度预算的113.15%，比上年增支60502元，增幅32%。

9、社会保障和就业（离退休及抚恤）支出2210253元，完成年度预算的137.01%，比上年增支398522元，增幅22%。

10、城乡社区事务支出833880元，比上年减支576120元，减支40.86%。

11、医疗保障支出503172元，完成年度预算的206.25%，比上年增支53040元，增幅11.78%。

12、农林水事务支出3594258元，完成年度预算132.93%，比上年增支1036081元，增幅40.5%。

13、其他支出2万元完成年度预算9.95%，比上年减支30000元，减幅60%。

14、上解支出43883787元，其中：体制核定上解支出39896701元，超收分成上解支出3987086元。

（三）2016年预算执行的主要措施及成效

1、加强预算管理，狠抓预算编制的科学性

按上级的要求，及时编制年度预算。编制年度预算前召开经济形势分析会，预测该年度发展情况和财政收入情况。在此基础上，精打细算，打足打实。基本支出采取以定点定额管理为主，单位核定为辅的方法核定。按定额核准计算的基本支出，预算又分为人员经费和日常公用经费两部分，确定了财政支出总盘子，把预算编制工作抓好抓实。

2、狠抓增收节支，力促财政平稳运行

切实增强收支管理工作，稳妥处理财政收支矛盾，确保财政平稳运行。一是加强收入管理，财政收入稳步增长。加强组织收入工作的协调性。强化税收监测和分析，坚持大小税源一起抓，挖潜与堵漏并重，千方百计组织财政收入。二是加强支出管理，保障各项经济社会事务平稳发展。深入贯彻新预算法，加大专项资金监管力度，提高资金使用效率。在确保资金安全的前提下，及时拨付资金给相关单位使用。从严从紧控制一般行政性经费和“三公”经费的增长，确保“三公”经费只减不增，集中财力保民生、保重点。

3、落实强农惠农政策

积极贯彻中央、省、市“三农”政策，认真落实民生工程、惠农政策。加强乡镇财政信息化建设，完善农民种粮补贴信息管理系统工作，及时报送种粮补贴及良种补贴资料，确保补贴资金按时发放。大力支持农田整治，及时足额发放基本农田保护资金补贴。

4、推进财政改革，强化农村财务管理

认真贯彻廉江市制定的加强村财镇监管工作的指导意见，明确农村财务收支权限和程序，确定相关财务人员的责任和要求。加强对原始凭证的审核，严把支出关，规范财务管理。

各位代表，从我镇2016年财政收支情况来看，财政运行中仍然存在诸多矛盾和不足，主要是本级财力还十分薄弱，地方财政增收压力继续加大，地方社会发展与建设资金不足，财政管理体制还需进一步完善，财政管理水平还有待提高等。我们在今后的工作中要重视这些问题，进一步解放思想，开拓创新，采取有效的措施，努力加以解决。

二、2017年财政预算收入草案

（一）财政预算编制和财政工作总体要求

根据省、湛江市和廉江市对编制2017年预算的要求，2017年的预算编制坚持量入为主、突出重点、统筹兼顾的原则，集中财力确保镇委、镇政府重大决策的落实，确保各项重点支出和民生资金的落实。

2017年财政预算编制和工作的指导思想，认真贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中全会精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，主动适应、把握和引领经济发展新常态，坚持稳中求进，不断深化公共财政改革，完善部门预算编制制度，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费、差旅费支出。规范债务管理，建立厉行节约的长效机制，依法强化收入征管，确保财政收入平稳增长。

（二）2017年全镇公共财政预算收入安排情况

依据2017年预算编制的指导思想和我镇的实际情况，2017年全镇财政总收入拟安排63020500元，其中公共财政收入50930000元，比上年增收6644778元，增长15%；税收返还及专项补助收入12090500元。主要收入项目安排情况如下：

1、增值税20610500元，比上年收入增2779240元，增幅15.59%。

2、企业所得税1890000元，比上年收入增245260元，增幅14.91%。

3、个人所得税407500元，比上年收入增53072元，增幅14.97%。

4、资源税62000元，比上年收入增6368元，增幅11.45%。

5、城市维护建设税8000000元，比上年收入增1051385元，增幅15.13%。

6、房产税2110000元，比上年收入增278296元，增幅15.19%。

7、印花税820000元，比上年收入增110749元，增幅15.61%。

8、车船使用税240000元，比上年收入增30031元，增幅14.89%。

9.城镇土地使用税5500000元，比上年收入增713015元，增幅14.89%。

10、契税1570000元，比上年收入增205254元，增幅15.04%。

11、营改增9020000元，比上年收入增1183891元，增幅15.11%。

12、土地增值税700000元，与上年收入持平。

（三）2017年全镇公共财政预算支出安排情况

根据2017年全镇可支配财政情况，我镇财政预算总支出拟安排63009500元，比上年增加2471457元，增长4.09%，其中：公共财政支出17796840元，上解支出45212660元，主要支出项目如下：

1、政府及相关事务支出7846012元，比上年支出增689751元，增幅9.64%。

2、人大事务支出315321元，比上年支出增179185元，增幅131.62%。

3、纪检监察事务支出337397元，比上年支出增131909元，增幅64.19%。

4、财政事务支出1296819元，比上年支出增175190元，增幅15.62%。

5、人口与计划生育支出436600元，比上年支出减357100元，减幅44.99%。

6、国防支出11000元，比上年支出增2000元，增幅18.18%。

7、文化体育与传媒支出259731元，比上年支出增10156元，增幅4.07%。

8、社会保障和就业事务（离退休及抚恤）2333089元，比上年支出增支122836元，增幅5.56%。

9、医疗保障503172元，比上年支出持平。

10、农林水事务支出3894500元，比上年支出增支489338元，增幅14.37%。

11、城乡社区环境卫生支出163200元，比上年支出增支163200元，增幅100%。

12、其他支出400000元，比上年支出增支400000元，增幅100%。

13、上解支出45212660元，其中：体制核定上解支出43883801元，其他上解支出1328859元。

三、真抓实干、开拓进取，努力完成全年预算任务

2017年，我镇财政工作将围绕本次人代会提出的目标和任务，认真落实人代会的有关决议，开拓创新，真抓实干，把改革创新贯穿于工作各个环节，努力完成全年预算收支任务。

（一） 抓好财源培植，确保财税收入稳增长

     在加强对重点税源、重点企业和重点税种监控的同时，着力抓好征管薄弱环节的纳税评估与分析，提高财税部门的征管水平。认真落实国家结构性减税政策，严格清理税收优惠政策。加大税收稽查力度，做到应收尽收。加强非税收入管理，进一步落实收支两条线的管理制度。加大力度支持产业园建设，培育一批有实力、有潜力的企业，增强经济活力，培植后续税源。

（二） 着力深化财税体制改革，促进发展动力顺利转换

积极贯彻落实中央财税体制改革精神，建立财税合作工作机制，积极推进“营改增”，提高财税工作的协调性，形成高效、协调的财税收入征管体制。加大一般公共预算管理力度，努力推进预算在线监督系统建设，扩大预算监督范围，提高预算管理绩效，促进依法理财，实现人大对预算的有限监督，逐步建立全面规范、公开透明的预算监督制度。建立完善资金项目申报、立项、使用的管理机制，落实上级减税降费改革，遏制各种乱收费行为。加大财政资金统筹力度，调整优化支出结构，压缩“三公”经费等一般性支出。加强项目资金管理，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

（三） 加强财政监督管理，完善制度力求实效

健全财政监督管理工作机制，不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督。严格执行中央八项规定，充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，进一步加强我镇农村集体资金、资产、资源管理工作，按照《廉江市农村集体“三资”管理工作实施方案》认真抓落实，进一步完善农村的财务管理工作。

各位代表，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在人大的监督支持下，认真落实本次人代会精神，以更加扎实的工作作风，进一步深化改革，奋发进取，开拓创新，努力完成全年预算目标和任务，为我镇加快全面建成小康社会作出新的积极贡献。