廉江市塘蓬镇2016年财政预算执行情况

和2017年财政预算草案的报告

廉江市塘蓬财政所所长  黄晖

各位代表：

 受镇人民政府的委托，现向大会提交塘蓬镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议。

 一、2016年财政预算执行情况

 2016年，我镇财政工作在镇党委、镇政府和上级财政部门的正确领导和指导下，在镇人大的监督和支持下，在各有关部门的通力协作下，积极贯彻落实中央、省财政改革精神，紧紧围绕镇十七届人大五次会议确定的目标任务，千方百计组织收入，合理统筹安排支出，不断强化监督管理，财政收入稳定增长，财政支出整体有序，较好地完成财政收支目标任务。

（1）财政预算收入执行的项目。

 2016年，全镇一般公共预算本级收入完成为14548807元，完成年度预算的92.73%，比上年同期增收2078800元，增长16.67%。收入项目情况如下：

 ⑴增值税完成为8724265元，比上年同期增收892966元，增长11.40%；⑵改征增值税完成为705497元，比上年同期增收458168元，增长185.25%；⑶营业税完成为905684元，比上年同期减收1766935元，减幅66.11%(由于政策性的变动,实行了营改增税种)；⑷企业所得税完成为300160元，比上年同期减收9833元，减幅3.17%；⑸个人所得税完成为246824元，比上年同期增收131663元，增长114.33%；⑹资源税完成为22038元，比上年同期增收16772元，增长318.50%；⑺城市维护建设税完成为1625840元，比上年同期增收362501元，增幅28.69%；⑻房产税完成为272964元，比上年同期增收35604元，增长15.00%；⑼印花税完成为234602元，比上年同期增收30600元，增长15.00%；⑽城镇土地使用税完成为200553元，比上年同期增收26159元，增长15.00%；⑾土地增值税完成为367847元,比上年同期增收270108元, 增长276.36%；⑿车船使用和牌照税完成为159752元，比上年同期增收10532元，增长7.06%；⒀契税完成为760169元，比上年同期增收540458元，增长245.99%；

（2）财政预算支出执行的项目。

 2016年，全镇一般公共预算本级支出完成为16878086元，比上年同期增支2742687元，增长19.42%。支出项目情况如下：

 ⑴一般公共服务支出完成为8932244元,比上年同期增支1574958元，增长21.41%(2)文化体育与传媒支出完成为55855元,比上年同期增支14340元，增长34.54%；(3)社会保障和就业支出完成为1919282元，比上年同期增支181444元，增长10.44%；(4)医疗卫生支出完成为949004元，比上年同期增支102181元，增幅12.07%；(5)农林水事务支出完成为5007701元，比上年同期增支869764元，增长21.02%。

（3）预算收支平衡情况。

 2016年,全镇三级库财政总收入完成为46299700元,比上年同期增收4065400元，增长9.63%。市级划回镇级一般公共预算本级收入为14548807元，上级补助收入为6846800元，收入合计为21395607元；一般公共预算本级支出为16878086元，上解支出为2732200元，支出合计为19610286元，实现了收支平衡，略有结余的原则。

 二、2016年预算执行的主要措施和成效

（1）狠抓增收节支，力促财政平稳运行。

 一是高度重视财税工作，上下联动抓收入。镇委镇政府和上级财政部门对财政运行态势高度重视，镇主要领导一方面高度重视发展经济，加大招商引资力度，从根本上保证了财政收入增长；另一方面积极支持财税部门抓好收入，积极帮助查找和解决征管中的困难和问题，为财税工作大开“绿灯”，各有关职能部门积极主动护税协税，形成了较好的工作合力。二是加大依法治税力度，强化财税收入征管。财税部门同心协力扎实做好税源调查，严格执法，依率计征，应收尽收。税务部门设立重点税源监控台账，对重点税源实行全程跟踪，加大税务稽查力度，提高征管效率，确保税款及时完整入库；财政部门加强非税收入管理力度。三是在税收的征收工作中，镇委镇政府高度重视，多次召开有关部门会议，布置落实征收任务，镇主要领导亲自挂帅，带领征收队伍跟踪征收，由于措施得力，2016年我镇一般公共预算本级收入达到1454.88万元，比去年同期增收207.88万元，增长16.67%，按时超额完成了上级交给的税收任务。四是加强支出管理，保障各项经济社会事业平衡发展。深入贯彻新预算法，加大专项资金使用力度，盘活消化财政存量资金，统筹资金用于发展急需重点领域和优先保障民生支出，提高资金审核效率，在确保资金安全的前提下，及时拨付资金给相关单位使用，确保了保吃饭、保运转、促发展等一系工作的顺利进行。五是坚持有保有压，优化支出结构。从严从紧控制一般行政性经费和“三公”经费增长，确保“三公”经费只减不增，集中财力保民生、保重点。

（2）加强财政监督，推进依法依规理财。

 一是根据“中央金财工程”和省财政厅的要求，结合我镇实际情况，积极做好会计信息和各项资金检查，加强对预算资金管理力度，按照信息化管理，规范了镇属有关行政事业单位、学校、村（居）委会、自然村的财务收支活动。做到按时入账，日清月结，并按时为各单位准确打印凭证、账簿和报表，实施有效的财政监督，促进规范理财用财。二是建立健全农村“三资”管理平台，加强村财镇管工作，明确农村财务收支权限和程序，确定相关财务人员的责任和要求。进一步加强支农培训力度，提高基层财务人员的业务能力和工作效率，强化农村“三资”管理。

（3）落实强农惠农政策。

 积极响应贯彻中央、省、市“三农”政策，大力支持农田整治、城乡水利防灾减灾、农田综合开发，农村饮水安全工程等农业农村基础设施建设。加强强农惠农资金管理，及时足额发放各种专项资金和惠农补贴。

 三、2017年财政预算草案

（1）财政预算编制和财政工作总体要求。

 2017年财政预算编制和工作的指导思想：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及省委、湛江市委、廉江市委全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应、把握和引领经济发展的新常态，坚持以稳中求进为工作总基调，推进供给侧结构性改革，围绕财政收支平衡，发挥财政的保障作用，保证经济健康发展，防范化解财政风险，树立“过紧日子”的思想，加大财政资金统筹力度，盘活存量资金，继续调整和优化财政支出结构，着力改善民生福祉。依法强化收入征管，确保财政收入平稳增长；切实保障镇委、镇政府各项中心工作和各项民生政策的落实，努力把我镇建设成为美丽的中心镇。

（2）2017年全镇财政预算安排情况。

 2017年全镇三级库财政收入计划安排6284.75万元（其中：国税分局5599.925万元；地税分局684.825万元），比上年同期增收1654.78万元，增长35.74%；计算拟划回镇级一般公共预算本级收入为1804.35万元，比上年同期增收349.47万元，增长24.02%；计算拟划回镇级上级补助收入523.24万元，地方财政收入合计2327.59万元。

 一般公共预算本级收入安排情况：增值税1023.50万元、企业所得税35.65万元、改征增值税354.20万元、个人所得税42.55万元、土地增值税34.50万元、资源税8.05万元、城市维护建设税172.50万元、房产税12.65万元、印花税32.20万元、城镇土地使用税23.00万元、车船使用和牌照税11.50万元、契税54.05万元。

 一般公共预算本级支出安排情况：为了认真贯彻“确保工资发放是当地镇委镇政府第一政绩”的指示精神，维护我镇行政事业单位队伍的稳定，将工资性支出按规定打足，确保政府机关及社会各项事业的有序发展。2017年全镇财政一般公共预算本级支出安排为2325.82万元，其中:（1）基本公共服务支出1195.57万元，（2）文化体育与传媒支出5.28万元，（3）社会保障和就业支出207.97万元，（4）医疗卫生支出88.73万元，（5）农林水事务支出657.77万元。

 四、大力组织财政收入，严格控制财政支出，确保2017年预算任务的顺利完成

 (1)积极运用财政政策，努力培育经济新的增长点。

 在新的一年里，我们要坚持把落实科学发展观、构建和谐社会和全面加强党的建设三个方面放在首要位置，充分发挥财政杠杆作用，搞好全民公益事业，促进社会经济全面发展。思路决定出路，只有解放思想，转变观念，不惜一切代价协助政府做好各项招商引资工作，大力发展工业，特别是全力支持民营经济的发展，把我镇的经济总量做大做强，扩大税收来源，增加财政收入，才能从根本上扭转我镇财政困难局面。

（2）加强同税务部门的配合，大力强化税收征管。

 坚持“团结、开拓、勤奋、廉政、高效”的财政工作准则，狠抓内部管理，提高工作效率，积极会同税务部门进行协调和沟通，了解税源的分布情况，特别是一些重点税源和可挖掘的潜在税源，要进行跟踪监控，做到应收尽收。对一些遗留的税源或往年拖欠的税款，要进行大力清缴，确保税收依法足额征收入库，切实提高财政收入。

（3）继续强化财政管理职能和监督职能，做好乡镇财政管理信息化建设工作。

 一方面，要根据国家政策规定，继续抓好行政事业单位的预算外资金“收支两条线”管理工作，凡是属政策性收费的财政性资金，都必须缴入财政专户才能安排使用，严禁收费性资金出现坐支和挪用现象。另一方面，继续完善乡镇财政管理信息化建设工作，认真贯彻国家的《预算法》和《会计法》，对镇属机关事业单位、村（居）委会、自然村和中小学校的资金和财务继续走向规范化、信息化管理，进一步做好财务公开工作，促进廉政建设。

（4）严格控制财政支出，强化财政专款管理。

 要按照政府职能的转变和公共财政的要求，科学界定和规范财政资金的供给范围，树立过紧日子的思想，大力提倡勤俭节约，严格控制财政支出，强化预算约束，坚决杜绝铺张浪费的现象。特别要加强各种专项资金的管理，坚决做到专款专用，特别要认真落实城乡居民低保、医保和社会各项救济资金，促进和谐社会建设，要积极落实财政强农惠农政策，确保耕地地力保护补贴资金落实到位。

 各位代表，今年我们面临的任务更加艰巨，机遇与挑战并存，塘蓬镇正面临着大跨越的发展好机遇。回顾塘蓬镇财政收入情况，财政收入逐年递增。在市委市政府的重视下，大批企业纷纷落户塘蓬，促进了塘蓬经济的腾飞。让我们在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在有关部门的大力配合下，紧紧围绕科学发展观的主题和加快经济发展方式的主线，切实转变观念，增强机遇意识、忧患意识和责任意识，扎实抓好增收节支，以更强的执行力落实好各项政策，努力完成好今年的财政预算任务，为我镇经济科学发展，快速发展，可持续发展，为建设“和谐塘蓬”、“幸福塘蓬、美丽塘蓬”作出更大的贡献！