石城镇2016年财政预算执行情况

和2017年财政预算草案的报告

石城财政所所长  廖汝鹏

各位代表：

受镇人民政府的委托，现向大会提交石城镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议。

一、2016年财政预算执行情况

2016年是“十三五”规划的开局之年，我镇财政工作在镇委、镇政府和市财政局的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在各有关职能部门的大力支持下，认真贯彻落实省、市经济工作会议精神，紧紧围绕镇十七届人大一次会议确定的目标任务，千方百计组织收入，严格依法理财，不断强化财政监督，财政收入实现平稳、较快增长，较好地完成本年度财政预算收支目标任务，实现“十三五” 规划良好开局。

（一）、财政收入情况

2016年全镇财政收入为56,757,305元。其中：①地方一般公共预算收入为42,148,032元，完成年度预算的102.24 %，可比口径增收6,886,171元，增幅 19 %；②政策性税收返还收入及其他专项补助收入14,609,273元。

2016年主要收入项目如下：

1、增值税收入（25%部分）1,483,428元，比上年增收34,493元，增长2.38%。

2、营业税改征增值税收入7,483,854元，比上年增收7,442,335元，增长17925.13%。

3、个人所得税收入760,437元，增收116,048元，增长18.01%。

4、企业所得税收入2,442,878元,比上年增收6,634元，增长0.27%。

5、城市维护建设税收入3,133,635元，比上年减收276,556元，下降8.11%。

6、房产税收入457,644元，比上年减收271,851元，下降37.27%。

7、印花税收入1,361,180元，比上年增收495,360元，增长57.21%。

8、城镇土地使用税收入157,595元，比上年减收957,477元，下降85.87%。

9、土地增值税收入5,131,382元，比上年增收1,116,315元，增长27.8%。

10、车船使用税收入523,421元，比上年增收216,335元，增长70.45%。

11、契税收入13,643,775元，比上年增收6,131,666元，增长81.62%。

12、营业税收入5,568,803元,比上年减收7,167,131元,下降56.27%。

13、政策性税收返还收入及其他专项补助收入14,609,273元（其中税收返还收入 6,463,300元，新增转移支付补助收入305,600元，专款及其他一次性补助收入7,840,373元），比上年增收7,534,527元，增长106.5%。

（二）财政支出情况

2016年全镇财政总支出 52,162,260 元，完成年度预算108.4 %，比上年增支13,702,140元，增长35.63%。（其中：①地方公共预算支出22,056,470元，完成年度预算86.3 %，比上年增支4,699,466元，增长27.08 %。②上解支出30,105,790元）。主要支出项目情况如下：

1、基本公共服务支出11,957,306元,完成预算任务90.21%，比上年增支2,312,640元，增长23.98%。

2、公共安全支出150,000元，完成预算任务150%，比上年增支30,000元,增长25%。

3、文化体育与传媒支出275,713元，完成预算任务174.96%，比上年增支64634元，增长30.62%。

4、社会保障和就业支出4,034,773元，完成预算任务124.71%，比上年增支1,024,143元，增长34.02%。

5、医疗卫生支出1,069,464元，完成年度预算任务147.29%，比上年增支180,065元，增长20.25%。

6、农林水事务支出3,774,364元,完成预算任务86.88%,比上年增支376,002元,增长11.06%。

7、成乡社区事务支出104,850元，完成预算任务5.8%,比上年增支104,850元。

8、其他支出（含预备费）690,000元，完成预算任务35.75%,比上年增支690,000元。

9、上解支出30,105,790元，完成预算任务133.66%，比上年增支9,002,674元，增长42.66%。

（三）财政收支平衡情况

2016年全镇财政总收入56,757,305元，财政总支出52,162,260元，收支相抵，当年实际结余260.95万元。累计结余-466,199 元。

（四）2016年预算执行的主要工作及成效

1 、全力抓好财税收入，提高财政保障水平。一是高度重视财税工作，上下联动抓收入。镇委、镇政府高度重视，镇党委书记、镇长和分管领导多次召集和主持财税工作会议，帮助查找和解决征管中的困难和问题，明确全年财政工作思路。并且多次带领财税部门同志千方百计找门路，培税源，要税收。二是加大依法治税力度，强化财税收入征管。财税部门同心协力，扎实做好税源调查，严格执法，依率计征，应收尽收。国税部门设立重点税源监控台账，对重点税源实行全程跟踪，确保大宗税款的及时完整入库；地税部门实行岗位责任制，加大税收稽查力度，提高征管效率；财政部门积极协调两个税收部门解决征管中存在的问题，努力做好税前引导，税中检查，税后监督。三是科学编制预算，细化预算资金安排，确保了镇、村机构的正常运转和社会稳定。

2、加强非税收入管理，严格执行“收支两条线”，使非税收入走上正常化，规范化管理轨道。一是强化票据管理，严格履行审批制度。二是规范收费管理，按上级要求对执收、执罚单位的收费许可证进行年检，切实把好收费关，执罚的管理关，做到亮证收费，合规收费。

3、加强乡镇财政管理信息化建设，使镇财政结算中心平稳有序地运作并使该项工作上了一个新台阶。根据廉财预[2012]24号《关于进一步加强和规范乡镇财政管理实效意见的通知》的文件精神，我们坚持以乡镇财政规范化建设为依托，以落实财政支农惠农政策为目标，以强化乡镇财政职能为手段，以乡镇财政资金监督为落脚点，认真实施乡镇财政规范化建设。对所办公场所进行了简单的装修，新购一批办公设备，并且规范了上墙内容，管理逐步走入正常化、规范化。

4、认真开展农村“三资”管理工作。按照上级要求，我们积极配合镇委镇政府开展农村集体“三资”管理工作，到目前为止，全镇共221条自然村（经济合作社），已开户210条，尚有11条未开户，已接账210户，并且运作正常、规范。同时我们积极争取市财政局支持，分五批对全镇各村委会支部书记（主任）、报帐员，村务监督委员会成员以及各自然村（组）的村（组）长、报帐员共500多人次进行培训，有力地促进了该项工作的开展，为今后做好农村“三资”工作打下了坚定的基础。

5、认真做好强农惠农资金的发放和专项资金的拨付工作。①去年，我们积极与镇有关部门联系和协调，将耕地地力保护补贴的基础数据按时报送给市财政局，市财政局及时将补贴资金通过“一卡通”的形式，发放给农户13569户，资金4,451,975元。②根据上级文件规定和镇党政班子会议纪要要求，及时将2013-2015年三年我镇的基本农田保护经济补偿资金7,089,117元拨付到各村委会统筹使用。③积极与镇相关部门密切配合，通力合作，将其他专项资金按规定及时拨付。

6、加强国有资产管理，提高资产使用效率。我们按照上级要求，对全镇党政机关事业单位房屋出租进行了规范管理。2016年全年收取房屋租赁费48848元，并及时返拨给有关单位使用，提高了资产使用效率。

7、认真做好财政结算中心工作。为加强管理，规范运作，提高工作效率。去年来，我们采取了一系列措施认真抓好落实:一是强化培训。去年来共组织学习培训本所工作人员100多人次（含局培训）。通过培训，提高了工作人员的政策水平和业务工作能力，为做好财政工作，打下了坚实基础；二是建立健全了《石城镇财政结算中心管理制度》，按制度办事，规范运作；三是提高服务意识，增强为民理财观念；四是创造良好工作环境，配齐办公设备；五是加强检查，发现问题及时处理。通过以上措施，镇财政结算中心的工作更加规范，效率也得到了进一步提高。

8、建立健全各项规章制度，确保财政工作的顺利开展。为了充分调动干部、职工的积极性，明确各自的工作职责，严肃组织纪律，提高工作效率，我们相继建立健全了《石城财政所岗位责任制度》《石城财政所考勤制度》《石城财政所班子成员带班制度》《石城财政所岗位值班制度》《石城财政所财务管理制度》等25个制度。通过建立健全这些制度，用制度管人、管事，使我所各项工作有章可循，有据可依，更好地把工作做好。

9、积极配合镇委、镇政府，发挥财政参谋作用，做好各项中心工作。在做好本职工作的同时，我们积极主动配合镇委、镇政府做好各项中心工作。一是按时按质完成挂点村委的各项工作；二是按时完成镇各个时期交给的各项工作任务；三是当好镇党委、镇政府参谋，为抓好财政收入，管好资金，积极出谋献策。

二、2017年全镇一般公共财政收入草案

    (一)财政预算编制和财政工作总体要求

根据廉江市对编制2017年预算的要求，我镇2017年财政预算编制和工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和省、市会议精神以及镇委镇政府要求，牢固树立和贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，主动适应、把握和引领经济发展新常态，坚持以稳中求进为工作总基调，深化公共财政改革，完善部门预算编制制度，从严从紧编制预算，严格控制三公经费、会议费、差旅费支出，规范债务管理，建立厉行节约的长效机制；依法强化收入征管，确保财政收入平稳增长；继续加强财政资金监督管理，切实保障全镇各项工作和各项民生政策的落实，以促进全镇经济社会各项事业全面发展。

 (二) 2017年全镇一般公共财政预算安排情况

1、 2017年全镇一般公共预算收入安排情况

2017年全镇一般公共财政收入拟安排47，509，750元，比上年增收5，361，718元，增长12.72 %。一般公共财政收入各主要项目拟安排如下：

⑴ 增值税收入1,882,000元，比上年增收398,572元，增长26.87%。

⑵ 个人所得税收入921,500元，比上年增收161,063元，增长21.18 %。

⑶ 营业税改征增值税12,836,400元，比上年增收5,352,546元，增长 71.52%。

⑷ 企业所得税收入3,198,800元，比上年增收755,,922元，增长 30.94%。

⑸ 土地增值税收入6,263,500元,比上年增收1,132,118元,增长 22.06%。

⑹ 资源税收入20,000元，比上年增收20,000元。

⑺ 城市维护建设税收入4,876,600元，比上年增收1,742,965元，增长55.62%。

⑻ 房产税收入1,043,200元，比上年增收585,556元，增长127.95%。

⑼ 印花税收入1,563,300元, 比上年增收202,120元，增长14.85%。

⑽ 城镇土地使用税收入205,700元，比上年增收48,105元，增长30.52%。

⑾ 车船使用税收入538,900元，比上年增收15,479元，增长2.96%。

⑿ 契税收入13,576,200元,比上年减收67,575元，下降0.5%。〔13〕其它收入583，650元，与上年持平。

2、2017年全镇一般公共财政支出草案

2017年全镇一般公共财政总支出拟安排47,474,918元。一般公共财政支出各主要项目安排如下：

⑴ 公共服务支出15,173,157元,比上年增支3,215,851元，增长26.89%。

⑵ 国防兵役佂集费支出12,000元,与上年持平。

⑶ 文化体育与传媒支出217,615元，比上年减支58,098元，减幅 21.07%。

⑷ 人力资源和社会保障管理事务支出3,296,896元，比上年减支737,877元，减幅18.29%。

⑸ 医疗卫生支出882,534元，比上年减支186,930元，减幅 17.48%。

⑹ 城乡社区事务支出964,800元,比上年增支859,950元,增长820.17%。

⑺ 农林水事务支出4,396,716元,比上年增支622,352元,增长      16.49%。

⑻公共安全支出100,000元,比上年减支50,000元，减幅 33.33%。

⑼预备费支出709,267元,比上年增支19，267元，增长2.79﹪。

⑽ 其他支出3,259,233元,比上年增支2,569,233元,增支372.35%。

⑾上解支出18，462，700元。

三、坚定信心，奋发有为，全面完成2017年财政工作任务

2017年，是推进“十三五”规划实施的关键之年。我们将坚定信心，主动适应经济发展新常态，牢固树立“四个意识”，以五大发展理念为指导，认真贯彻镇委镇政府工作部署，积极做好以下几方面的工作，确保实现2017年的各项目标任务

1、抓财源建设，促进经济发展。积极配合镇委、镇政府调整和优化产业结构，以碧桂园落户我镇、规划建设东环大道以及汕湛高速建设为契机，引进一批企业或非公经济落户我镇，进一步巩固现有财源，培植新兴财源，促进经济发展，壮大财政实力。

2、依法严征细管，确保财政收入增长又好又快。按照镇委、镇政府的工作部署，与税务部门密切配合，认真执行《税收征管法》，做到应收尽收，确保我镇财政收入增长又好又快。

3、强化支出管理，确保党政机关和农村基层政权的正常运转以及民生需要，维护社会和人心稳定。

4、加强收支两条线管理，严格规范管理非税收入。

5、认真做好农村税费改革后的各项配套工作，加强对农业“三项补贴”的管理，做好其他强农惠农资金的发放工作，切实减轻农民负担，巩固农村基层政权，促进农村经济的健康发展和维护社会的长期稳定。

6、加强乡镇财政管理信息化建设，进一步规范财务管理。

7、加强农村集体“三资”管理工作，规范运作。

8、加强财政资金监管，做到收入清楚，拨付有据，开支合理，手续完备。

9、狠抓作风建设，努力造就一支优良财政队伍。切实加强党风廉政建设，坚决维护党中央权威，自觉落实好全面从严治党的主体责任，深化“两学一做”学习教育成果，实现财政业务工作与党风廉政建设双促进。通过“外树形象，内强素质”的新风，锻造一支作风硬，业务精、服务优的财政队伍，为财政工作提供人力支撑和组织保证。

各位代表，2017年，我们将在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在上级财政部门的支持下，继续解放思想，坚定信心，奋发有为，与时俱进，开拓创新，规范管理，扎实工作，以更加强有力的执行力做好各项工作，努力完成全年财政预算任务，为我镇加快全面建成小康社会作出新的贡献！